| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 670 536.00 | | 15 670 536.00 | 15 670 536.00 |
AP Constructions | 47 011 607.00 | 168 945.00 | 46 842 661.00 | 47 011 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 389 280.00 | | 272 389 280.00 | 272 389 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 021 422.00 | 1 168 278.00 | 462 853 144.00 | 464 021 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
BZ Autres créances | 13 252 712.00 | | 13 252 712.00 | 13 252 712.00 |
CF Disponibilités | 433 722.00 | | 433 722.00 | 433 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520 976.00 | | 5 520 976.00 | 5 520 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 237 584.00 | | 19 237 584.00 | 19 237 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 259 006.00 | 1 168 278.00 | 482 090 727.00 | 483 259 006.00 |
CU Autres participations | 128 950 000.00 | 999 333.00 | 127 950 667.00 | 128 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 334 000.00 | 5.00 | | 55 334 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 666 000.00 | | | 110 666 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084 946.00 | | | -1 084 946.00 |
DL TOTAL (I) | 164 915 054.00 | | | 164 915 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 212 306.00 | | | 281 212 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 634 408.00 | | | 35 634 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 112.00 | | | 85 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
EA Autres dettes | 116 891.00 | | | 116 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 175 674.00 | | | 317 175 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 090 727.00 | | | 482 090 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 046.00 | | 184 046.00 | 184 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 046.00 | | 184 046.00 | 184 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 370.00 | | | 564 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 316.00 | | | 1 649 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 084 946.00 | | | -1 084 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 464 021 422.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 339 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 021 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 682 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 682 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 401 339 280.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168 945.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999 333.00 | 999 333.00 | | 999 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 333.00 | 999 333.00 | | 999 333.00 |
UG ‐ Financières | | 999 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 634 408.00 | 52 475.00 | 62 440.00 | 35 634 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 397.00 | 110 397.00 | | 110 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 891.00 | 116 891.00 | | 116 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 389 280.00 | 380 313.00 | 272 008 967.00 | 272 389 280.00 |
UX Autres créances clients | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VB T. V. A. | 122 298.00 | 122 298.00 | | 122 298.00 |
VC Groupe et associés | 12 913 612.00 | | 12 913.00 | 12 913 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 212 306.00 | 390 169.00 | | 281 212 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 622 137.00 | | | 315 622 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 802.00 | 185 770.00 | 31.00 | 216 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520 976.00 | 906 010.00 | 4 614 966.00 | 5 520 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 193 142.00 | 1 624 565.00 | 289 568 577.00 | 291 193 142.00 |
VW T.V.A. | 85 112.00 | 85 112.00 | | 85 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 175 674.00 | 771 603.00 | 62 440.00 | 317 175 674.00 |