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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 670 536.00 | | 15 670 536.00 | 15 670 536.00 |
AP Constructions | 47 011 607.00 | 2 096 390.00 | 44 915 217.00 | 47 011 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 681 136.00 | | 178 681 136.00 | 178 681 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 425 758.00 | 2 096 390.00 | 368 329 368.00 | 370 425 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BZ Autres créances | 9 479 195.00 | | 9 479 195.00 | 9 479 195.00 |
CF Disponibilités | 15 943 617.00 | | 15 943 617.00 | 15 943 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098 253.00 | | 4 098 253.00 | 4 098 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 530 165.00 | | 29 530 165.00 | 29 530 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 955 923.00 | 2 096 390.00 | 397 859 533.00 | 399 955 923.00 |
CU Autres participations | 128 950 000.00 | | 128 950 000.00 | 128 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 334 000.00 | 55 334 000.00 | | 55 334 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 666 000.00 | 110 666 000.00 | | 70 666 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 946.00 | | | -1 084 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 367 699.00 | -1 084 946.00 | | 8 367 699.00 |
DL TOTAL (I) | 133 282 752.00 | 164 915 054.00 | | 133 282 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 483 435.00 | 281 212 306.00 | | 213 483 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 616 159.00 | 35 634 408.00 | | 50 616 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 974.00 | 110 397.00 | | 242 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 659.00 | 85 112.00 | | 65 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 560.00 | | |
EA Autres dettes | 168 554.00 | 116 891.00 | | 168 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 576 781.00 | 317 175 674.00 | | 264 576 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 859 533.00 | 482 090 727.00 | | 397 859 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 362 112.00 | | 5 362 112.00 | 5 362 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 112.00 | | 5 362 112.00 | 5 362 112.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 539 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 538 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 996 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 367 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 900 559.00 | 564 370.00 | | 17 900 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 532 860.00 | 1 649 316.00 | | 9 532 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 367 699.00 | -1 084 946.00 | | 8 367 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 021 422.00 | | 4 198 893.00 | 464 021 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 794 557.00 | 307 631 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 794 557.00 | 370 425 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 198 893.00 | 62 794 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 682 142.00 | | 112 480.00 | 62 682 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 339 280.00 | | 4 086 413.00 | 401 339 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 945.00 | 1 927 445.00 | | 168 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 945.00 | 1 927 445.00 | | 168 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999 333.00 | | 999 333.00 | 999 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 333.00 | | 999 333.00 | 999 333.00 |
UG ‐ Financières | | | 999 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 616 159.00 | 71 487.00 | 387 155.00 | 50 616 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 974.00 | 242 974.00 | | 242 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 554.00 | 168 554.00 | | 168 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 681 136.00 | 713 349.00 | 177 967 786.00 | 178 681 136.00 |
UX Autres créances clients | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VB T. V. A. | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
VC Groupe et associés | 9 353 927.00 | 5 045 221.00 | 4 308 706.00 | 9 353 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 483 435.00 | 794 254.00 | | 213 483 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 932 956.00 | | | 102 932 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 052.00 | 24 898.00 | 18 155.00 | 43 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098 253.00 | 726 251.00 | 3 372 002.00 | 4 098 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 263 482.00 | 6 596 832.00 | 185 666 649.00 | 192 263 482.00 |
VW T.V.A. | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 576 781.00 | 1 342 927.00 | 387 155.00 | 264 576 781.00 |