| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 522 108.00 | | 42 522 108.00 | 42 522 108.00 |
AP Constructions | 157 639 232.00 | 49 996 934.00 | 107 642 298.00 | 157 639 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 269 300.00 | 922 403.00 | 33 346 897.00 | 34 269 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 795 336.00 | | 3 795 336.00 | 3 795 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 822 810.00 | | 53 822 810.00 | 53 822 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264 317.00 | | 9 264 317.00 | 9 264 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 125 229.00 | 60 650 939.00 | 276 474 290.00 | 337 125 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 410.00 | | 719 410.00 | 719 410.00 |
BZ Autres créances | 3 815 397.00 | | 3 815 397.00 | 3 815 397.00 |
CF Disponibilités | 973 981.00 | | 973 981.00 | 973 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375 650.00 | | 2 375 650.00 | 2 375 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 888 372.00 | | 7 888 372.00 | 7 888 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 013 602.00 | 60 650 939.00 | 284 362 663.00 | 345 013 602.00 |
CU Autres participations | 35 812 126.00 | 9 731 602.00 | 26 080 524.00 | 35 812 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 880 360.00 | 49 800 600.00 | | 29 880 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 825 520.00 | 50 745 760.00 | | 30 825 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 133 514.00 | 837 883.00 | | 1 133 514.00 |
DH Report à nouveau | | 58 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 823 877.00 | 5 912 616.00 | | 6 823 877.00 |
DL TOTAL (I) | 68 663 271.00 | 107 355 842.00 | | 68 663 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 876 136.00 | 179 117 659.00 | | 168 876 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 801 564.00 | 11 500 903.00 | | 43 801 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 496.00 | 682 292.00 | | 870 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 787.00 | 163 377.00 | | 231 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 069.00 | 1 241 221.00 | | 859 069.00 |
EA Autres dettes | 849 198.00 | 1 188 239.00 | | 849 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 142.00 | 216 680.00 | | 211 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 699 392.00 | 194 110 371.00 | | 215 699 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 362 663.00 | 301 466 213.00 | | 284 362 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 000 005.00 | | 18 000 005.00 | 18 000 005.00 |
FG Production vendue services | 18 885 224.00 | | 18 885 224.00 | 18 885 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 885 229.00 | | 36 885 229.00 | 36 885 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 536 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 337 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 772 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 228 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 509 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 027 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 461 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 849 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 768 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 015 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 787.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 062.00 | 13 787.00 | | 60 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 062.00 | -13 787.00 | | -60 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 032.00 | | | 132 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 386 407.00 | 30 703 407.00 | | 45 386 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 562 530.00 | 24 790 791.00 | | 38 562 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 823 877.00 | 5 912 616.00 | | 6 823 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 929 754.00 | | 3 206 914.00 | 342 929 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 883 993.00 | 98 899 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 011 438.00 | 337 125 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127 446.00 | 238 225 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 050 457.00 | | 2 302 964.00 | 237 050 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 879 296.00 | | 903 950.00 | 105 879 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 691 087.00 | 6 228 250.00 | | 44 691 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 691 087.00 | 6 228 250.00 | | 44 691 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 651 595.00 | 651 595.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 963 076.00 | 2 420 121.00 | 651 595.00 | 7 963 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 963 076.00 | 2 420 121.00 | 651 595.00 | 7 963 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 651 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 768 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 801 564.00 | 714 934.00 | 900 001.00 | 43 801 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 496.00 | 870 496.00 | | 870 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 069.00 | 859 069.00 | | 859 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 198.00 | 849 198.00 | | 849 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 142.00 | 211 142.00 | | 211 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 822 810.00 | 10 359 830.00 | 43 462 980.00 | 53 822 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 264 317.00 | | 9 264 317.00 | 9 264 317.00 |
UX Autres créances clients | 719 410.00 | 719 410.00 | | 719 410.00 |
VB T. V. A. | 478 833.00 | 478 833.00 | | 478 833.00 |
VC Groupe et associés | 3 135 034.00 | | 3 135 034.00 | 3 135 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 876 136.00 | 653 091.00 | 168 223 045.00 | 168 876 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 440 766.00 | | | 13 440 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 638 698.00 | | | 23 638 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 167.00 | 164 167.00 | | 164 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375 650.00 | 633 303.00 | 1 742 347.00 | 2 375 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 997 585.00 | 12 392 906.00 | 57 604 679.00 | 69 997 585.00 |
VW T.V.A. | 231 787.00 | 231 787.00 | | 231 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 699 392.00 | 4 389 716.00 | 169 123 046.00 | 215 699 392.00 |