| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 522 108.00 | | 42 522 108.00 | 42 522 108.00 |
AP Constructions | 157 639 232.00 | 44 309 966.00 | 113 329 266.00 | 157 639 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 269 300.00 | 381 121.00 | 33 888 178.00 | 34 269 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 619 818.00 | | 2 619 818.00 | 2 619 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 824 554.00 | | 53 824 554.00 | 53 824 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325 616.00 | | 9 325 616.00 | 9 325 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 929 754.00 | 52 654 163.00 | 290 275 591.00 | 342 929 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 058.00 | | 149 058.00 | 149 058.00 |
BZ Autres créances | 3 910 401.00 | | 3 910 401.00 | 3 910 401.00 |
CF Disponibilités | 4 110 898.00 | | 4 110 898.00 | 4 110 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020 265.00 | | 3 020 265.00 | 3 020 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 190 622.00 | | 11 190 622.00 | 11 190 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 120 376.00 | 52 654 163.00 | 301 466 213.00 | 354 120 376.00 |
CU Autres participations | 42 729 126.00 | 7 963 076.00 | 34 766 050.00 | 42 729 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800 600.00 | 49 800 600.00 | | 49 800 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 745 760.00 | 50 745 760.00 | | 50 745 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 837 883.00 | 364 138.00 | | 837 883.00 |
DH Report à nouveau | 58 983.00 | 1 148 224.00 | | 58 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912 616.00 | 8 326 672.00 | | 5 912 616.00 |
DL TOTAL (I) | 107 355 842.00 | 110 385 394.00 | | 107 355 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 117 659.00 | 184 510 419.00 | | 179 117 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500 903.00 | 35 227 962.00 | | 11 500 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 292.00 | 219 144.00 | | 682 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 377.00 | 157 912.00 | | 163 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241 221.00 | | | 1 241 221.00 |
EA Autres dettes | 1 188 239.00 | 150 372.00 | | 1 188 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 680.00 | | | 216 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 110 371.00 | 220 265 810.00 | | 194 110 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 466 213.00 | 330 651 204.00 | | 301 466 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 795 271.00 | | 17 795 271.00 | 17 795 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 795 271.00 | | 17 795 271.00 | 17 795 271.00 |
FQ Autres produits | | | 7 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 802 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 813 184.00 | |
GE Autres charges | | | 16 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 002 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 800 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 890 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 900 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 963 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 774 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 926 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 711 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 711 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 339 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 787.00 | 30 339 536.00 | | 13 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 787.00 | 371 941.00 | | -13 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 703 407.00 | 47 185 229.00 | | 30 703 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 790 791.00 | 38 858 557.00 | | 24 790 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 912 616.00 | 8 326 672.00 | | 5 912 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 788 568.00 | | 258 409 921.00 | 319 788 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 675 244.00 | 105 879 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 887 760.00 | 190 380 976.00 | 342 929 754.00 | 44 887 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 594 481.00 | 425 377.00 | | 43 594 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 279.00 | 280 355.00 | 237 050 457.00 | 1 293 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 019 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 021 783.00 | | 175 602 308.00 | 63 021 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 766 785.00 | | 38 787 755.00 | 256 766 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 835.00 | 40 667 252.00 | 44 691 087.00 | 4 023 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023 835.00 | 40 667 252.00 | 44 691 087.00 | 4 023 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 414.00 | 21 414.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 963 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 984 490.00 | 21 414.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 963 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500 903.00 | 1 203 974.00 | 994 648.00 | 11 500 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 292.00 | 682 292.00 | | 682 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241 221.00 | 1 241 221.00 | | 1 241 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 239.00 | 1 188 239.00 | | 1 188 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 680.00 | 216 680.00 | | 216 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 824 554.00 | 10 361 574.00 | 43 462 980.00 | 53 824 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325 616.00 | | 9 325 616.00 | 9 325 616.00 |
UX Autres créances clients | 149 058.00 | 149 058.00 | | 149 058.00 |
VB T. V. A. | 533 574.00 | 533 574.00 | | 533 574.00 |
VC Groupe et associés | 3 162 413.00 | | 3 162 413.00 | 3 162 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 117 659.00 | 10 894 614.00 | 168 223 045.00 | 179 117 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 378 954.00 | | | 5 378 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 404.00 | 214 404.00 | | 214 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020 265.00 | 680 777.00 | 2 339 488.00 | 3 020 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 229 895.00 | 11 939 397.00 | 58 290 497.00 | 70 229 895.00 |
VW T.V.A. | 163 377.00 | 163 377.00 | | 163 377.00 |