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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 670 536.00 | | 15 670 536.00 | 15 670 536.00 |
AP Constructions | 47 011 607.00 | 4 023 835.00 | 42 987 772.00 | 47 011 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 641.00 | | 339 641.00 | 339 641.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 156 452 785.00 | | 156 452 785.00 | 156 452 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 788 568.00 | 4 023 835.00 | 315 764 734.00 | 319 788 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BZ Autres créances | 7 061 933.00 | | 7 061 933.00 | 7 061 933.00 |
CF Disponibilités | 4 535 481.00 | | 4 535 481.00 | 4 535 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264 331.00 | | 3 264 331.00 | 3 264 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 886 470.00 | | 14 886 470.00 | 14 886 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 675 038.00 | 4 023 835.00 | 330 651 204.00 | 334 675 038.00 |
CU Autres participations | 100 314 000.00 | | 100 314 000.00 | 100 314 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800 600.00 | 55 334 000.00 | | 49 800 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 745 760.00 | 70 666 000.00 | | 50 745 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 138.00 | | | 364 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 224.00 | -1 084 946.00 | | 1 148 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 326 672.00 | 8 367 699.00 | | 8 326 672.00 |
DL TOTAL (I) | 110 385 394.00 | 133 282 752.00 | | 110 385 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 510 419.00 | 213 483 435.00 | | 184 510 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 227 962.00 | 50 616 159.00 | | 35 227 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 144.00 | 242 974.00 | | 219 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 912.00 | 65 659.00 | | 157 912.00 |
EA Autres dettes | 150 372.00 | 168 554.00 | | 150 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 265 810.00 | 264 576 781.00 | | 220 265 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 651 204.00 | 397 859 533.00 | | 330 651 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 227 962.00 | | | 35 227 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 373 619.00 | | 5 373 619.00 | 5 373 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 619.00 | | 5 373 619.00 | 5 373 619.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927 445.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 100 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 100 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 373 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 954 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 711 477.00 | | | 30 711 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 711 477.00 | | | 30 711 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 339 536.00 | | | 30 339 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 339 536.00 | | | 30 339 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 941.00 | | | 371 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 185 229.00 | 17 900 559.00 | | 47 185 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 858 557.00 | 9 532 860.00 | | 38 858 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 326 672.00 | 8 367 699.00 | | 8 326 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 425 758.00 | | 3 383 825.00 | 370 425 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 018 176.00 | 256 766 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 021 014.00 | 319 788 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 839.00 | 63 021 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 794 622.00 | | 230 000.00 | 62 794 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 631 136.00 | | 3 153 825.00 | 307 631 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 390.00 | 1 927 445.00 | 4 023 835.00 | 2 096 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 390.00 | 1 927 445.00 | 4 023 835.00 | 2 096 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 227 962.00 | 462 374.00 | 163 896.00 | 35 227 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 144.00 | 219 144.00 | | 219 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 372.00 | 150 372.00 | | 150 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 452 785.00 | 632 870.00 | 155 819 915.00 | 156 452 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 201 847.00 | 201 847.00 | | 201 847.00 |
VC Groupe et associés | 6 777 074.00 | 6 777 074.00 | | 6 777 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 510 419.00 | 710 487.00 | 15 576 887.00 | 184 510 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 889 249.00 | | | 28 889 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 985.00 | 77 673.00 | 5 313.00 | 82 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264 331.00 | 644 138.00 | 2 620 193.00 | 3 264 331.00 |
VW T.V.A. | 157 912.00 | 157 912.00 | | 157 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 265 810.00 | 1 700 290.00 | 15 740 782.00 | 220 265 810.00 |