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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
AH Fonds commercial | 220 551.00 | | 220 551.00 | 220 551.00 |
AP Constructions | 91 879.00 | 79 614.00 | 12 265.00 | 91 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 197.00 | 213 691.00 | 95 506.00 | 309 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 554.00 | 304 232.00 | 328 322.00 | 632 554.00 |
BT Marchandises | 267 863.00 | 43 301.00 | 224 562.00 | 267 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 670.00 | 1 850.00 | 16 820.00 | 18 670.00 |
BZ Autres créances | 330 741.00 | | 330 741.00 | 330 741.00 |
CF Disponibilités | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 386.00 | 45 151.00 | 660 234.00 | 705 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 940.00 | 349 383.00 | 988 557.00 | 1 337 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 473.00 | | | 279 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 635 208.00 | 564 634.00 | | 635 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 565.00 | 70 574.00 | | 7 565.00 |
DL TOTAL (I) | 787 972.00 | 780 408.00 | | 787 972.00 |
DP Provisions pour risques | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | 26 412.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 459.00 | 78 098.00 | | 76 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 507.00 | 101 282.00 | | 69 507.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 1 319.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 910.00 | 207 111.00 | | 177 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 557.00 | 987 519.00 | | 988 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 180 699.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 459 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 459 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 674.00 | |
GE Autres charges | | | 18 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 478.00 | 35.00 | | 13 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 478.00 | 35.00 | | 13 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -352.00 | 3 176.00 | | -352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -352.00 | 3 176.00 | | -352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 830.00 | -3 141.00 | | 13 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 824.00 | 29 361.00 | | -1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 977.00 | 1 548 671.00 | | 1 476 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 412.00 | 1 478 098.00 | | 1 469 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 565.00 | 70 574.00 | | 7 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 583.00 | | 50 723.00 | 610 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 751.00 | 632 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 751.00 | 401 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 478.00 | | | 231 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 104.00 | | 50 723.00 | 379 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 646.00 | 37 337.00 | 28 751.00 | 295 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 718.00 | 37 337.00 | 28 751.00 | 284 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VP Divers | 330 741.00 | 51 268.00 | 279 473.00 | 330 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 755.00 | 113 282.00 | 279 473.00 | 392 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 911.00 | 146 911.00 | | 146 911.00 |