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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
AH Fonds commercial | 220 551.00 | | 220 551.00 | 220 551.00 |
AP Constructions | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 817.00 | 238 232.00 | 51 584.00 | 289 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 174.00 | 318 038.00 | 272 135.00 | 590 174.00 |
BT Marchandises | 368 433.00 | 50 582.00 | 317 850.00 | 368 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 171.00 | 666.00 | 10 504.00 | 11 171.00 |
BZ Autres créances | 650 525.00 | | 650 525.00 | 650 525.00 |
CF Disponibilités | 97 668.00 | | 97 668.00 | 97 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 265.00 | 51 248.00 | 1 104 015.00 | 1 155 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 442.00 | 369 287.00 | 1 376 154.00 | 1 745 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 874 066.00 | 726 317.00 | | 874 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 433.00 | 147 749.00 | | 186 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 700.00 | 1 019 266.00 | | 1 205 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 676.00 | 84 665.00 | | 82 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 420.00 | 46 506.00 | | 41 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 887.00 | 35 882.00 | | 43 887.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 2 060.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 453.00 | 169 115.00 | | 170 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 154.00 | 1 188 382.00 | | 1 376 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 751.00 | | 1 808 751.00 | 1 808 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 751.00 | | 1 808 751.00 | 1 808 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 333.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 333.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | 1 333.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 217.00 | 57 458.00 | | 67 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 053.00 | 1 513 330.00 | | 1 820 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 619.00 | 1 365 580.00 | | 1 633 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 433.00 | 147 749.00 | | 186 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 409.00 | | 15 882.00 | 589 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 117.00 | 590 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 117.00 | 358 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 478.00 | | | 231 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 930.00 | | 15 882.00 | 357 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 321.00 | 9 835.00 | 15 117.00 | 323 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 393.00 | 9 835.00 | 15 117.00 | 312 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 636.00 | | 3 053.00 | 53 636.00 |
6T Sur comptes clients | 666.00 | | | 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 303.00 | | 3 053.00 | 54 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 303.00 | | 3 053.00 | 54 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VC Groupe et associés | 613 813.00 | | 613 813.00 | 613 813.00 |
VP Divers | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 629.00 | 74 815.00 | 613 813.00 | 688 629.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |