| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
AH Fonds commercial | 220 551.00 | | 220 551.00 | 220 551.00 |
AP Constructions | 91 879.00 | 84 680.00 | 7 199.00 | 91 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 131.00 | 240 426.00 | 69 705.00 | 310 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 488.00 | 336 034.00 | 297 455.00 | 633 488.00 |
BT Marchandises | 326 873.00 | 50 569.00 | 276 304.00 | 326 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 099.00 | 1 393.00 | 13 706.00 | 15 099.00 |
BZ Autres créances | 360 578.00 | | 360 578.00 | 360 578.00 |
CF Disponibilités | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 907.00 | 51 962.00 | 702 945.00 | 754 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 396.00 | 387 995.00 | 1 000 400.00 | 1 388 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 482.00 | | | 308 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 642 772.00 | 635 208.00 | | 642 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 425.00 | 7 565.00 | | 58 425.00 |
DL TOTAL (I) | 846 397.00 | 787 972.00 | | 846 397.00 |
DP Provisions pour risques | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 116.00 | 31 000.00 | | 29 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 819.00 | 76 459.00 | | 43 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 516.00 | 69 507.00 | | 57 516.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 944.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 329.00 | 177 910.00 | | 131 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 400.00 | 988 557.00 | | 1 000 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 213.00 | 146 911.00 | | 102 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 441 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 13 478.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 13 478.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | -352.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | -352.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | 13 830.00 | | -1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 182.00 | -1 824.00 | | 28 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 154.00 | 1 476 977.00 | | 1 490 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 730.00 | 1 469 412.00 | | 1 431 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 425.00 | 7 565.00 | | 58 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 554.00 | | 934.00 | 632 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 478.00 | | | 231 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 076.00 | | 934.00 | 401 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 232.00 | 31 802.00 | | 304 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 305.00 | 31 802.00 | | 293 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 578.00 | 52 096.00 | 308 482.00 | 360 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 319.00 | 92 837.00 | 308 482.00 | 401 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |