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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
AH Fonds commercial | 220 551.00 | | 220 551.00 | 220 551.00 |
AP Constructions | 68 878.00 | 68 788.00 | 90.00 | 68 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 052.00 | 243 605.00 | 45 446.00 | 289 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 409.00 | 323 321.00 | 266 088.00 | 589 409.00 |
BT Marchandises | 319 376.00 | 53 636.00 | 265 740.00 | 319 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | 666.00 | 3 953.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 541 430.00 | | 541 430.00 | 541 430.00 |
CF Disponibilités | 86 951.00 | | 86 951.00 | 86 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 596.00 | 54 303.00 | 922 293.00 | 976 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 006.00 | 377 624.00 | 1 188 382.00 | 1 566 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 726 317.00 | 701 197.00 | | 726 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 749.00 | 25 120.00 | | 147 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 266.00 | 871 517.00 | | 1 019 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 674.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 674.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 665.00 | 50 346.00 | | 84 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 506.00 | 44 040.00 | | 46 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 882.00 | 57 369.00 | | 35 882.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 672.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 115.00 | 152 429.00 | | 169 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 382.00 | 1 046 620.00 | | 1 188 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 261.00 | | 1 483 261.00 | 1 483 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 261.00 | | 1 483 261.00 | 1 483 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 16 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 1 617.00 | | 1 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | -1 905.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 458.00 | 11 247.00 | | 57 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 329.00 | 1 336 003.00 | | 1 513 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 580.00 | 1 310 883.00 | | 1 365 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 749.00 | 25 120.00 | | 147 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 343.00 | | 2 000.00 | 620 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 934.00 | 589 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 934.00 | 357 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 478.00 | | | 231 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 864.00 | | 2 000.00 | 388 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 342.00 | 15 913.00 | 32 934.00 | 340 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 414.00 | 15 913.00 | 32 934.00 | 329 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 616.00 | 2 019.00 | | 51 616.00 |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | | 551.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 835.00 | 2 019.00 | 551.00 | 52 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 509.00 | 2 019.00 | 23 225.00 | 75 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 019.00 | 23 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VC Groupe et associés | 512 830.00 | | 512 830.00 | 512 830.00 |
VP Divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 239.00 | 49 409.00 | 512 830.00 | 562 239.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |