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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
AH Fonds commercial | 220 551.00 | | 220 551.00 | 220 551.00 |
AP Constructions | 68 879.00 | 67 653.00 | 1 225.00 | 68 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 986.00 | 261 761.00 | 58 225.00 | 319 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 343.00 | 340 342.00 | 280 001.00 | 620 343.00 |
BT Marchandises | 321 402.00 | 51 617.00 | 269 785.00 | 321 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 527.00 | 1 218.00 | 7 309.00 | 8 527.00 |
BZ Autres créances | 353 503.00 | | 353 503.00 | 353 503.00 |
CF Disponibilités | 116 122.00 | | 116 122.00 | 116 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 455.00 | 52 835.00 | 766 620.00 | 819 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 798.00 | 393 177.00 | 1 046 621.00 | 1 439 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 701 197.00 | 642 772.00 | | 701 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 120.00 | 58 425.00 | | 25 120.00 |
DL TOTAL (I) | 871 517.00 | 846 397.00 | | 871 517.00 |
DP Provisions pour risques | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 347.00 | 29 116.00 | | 50 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 041.00 | 43 819.00 | | 44 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 370.00 | 57 516.00 | | 57 370.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 878.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 429.00 | 131 329.00 | | 152 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 621.00 | 1 000 400.00 | | 1 046 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 380.00 | | 1 329 380.00 | 1 329 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 380.00 | | 1 329 380.00 | 1 329 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 17 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 452.00 | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | 452.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | 2 400.00 | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | -1 948.00 | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | 28 182.00 | | 11 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 004.00 | 1 490 154.00 | | 1 336 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 884.00 | 1 431 730.00 | | 1 310 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 120.00 | 58 425.00 | | 25 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 488.00 | | 13 715.00 | 633 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 860.00 | 620 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 860.00 | 388 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 478.00 | | | 231 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 010.00 | | 13 715.00 | 402 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 034.00 | 31 168.00 | 26 860.00 | 336 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 106.00 | 31 168.00 | 26 860.00 | 325 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 569.00 | 1 048.00 | | 50 569.00 |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | 667.00 | 841.00 | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 962.00 | 1 714.00 | 841.00 | 51 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 636.00 | 1 714.00 | 841.00 | 74 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 714.00 | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VC Groupe et associés | 335 429.00 | | 335 429.00 | 335 429.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 485.00 | 42 055.00 | 335 429.00 | 377 485.00 |
VW T.V.A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |