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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 785.00 | 16 664.00 | 121.00 | 16 785.00 |
AP Constructions | 229 939.00 | 147 451.00 | 82 488.00 | 229 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 297.00 | 1 142 649.00 | 836 648.00 | 1 979 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 866.00 | 275 034.00 | 124 832.00 | 399 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 030.00 | 1 581 798.00 | 1 626 232.00 | 3 208 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 490.00 | | 96 490.00 | 96 490.00 |
BT Marchandises | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 822.00 | 6 121.00 | 1 041 701.00 | 1 047 822.00 |
BZ Autres créances | 137 855.00 | | 137 855.00 | 137 855.00 |
CF Disponibilités | 612 825.00 | | 612 825.00 | 612 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 853.00 | 6 121.00 | 1 894 733.00 | 1 900 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 883.00 | 1 587 918.00 | 3 520 965.00 | 5 108 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 796.00 | 228 796.00 | | 228 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
DG Autres réserves | 1 505 418.00 | 1 204 679.00 | | 1 505 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 229.00 | 300 738.00 | | 335 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 302.00 | 1 756 072.00 | | 2 091 302.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 752 984.00 | 749 746.00 | | 752 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | 205 366.00 | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 243.00 | 351 176.00 | | 457 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 043.00 | 180 189.00 | | 203 043.00 |
EA Autres dettes | 10 008.00 | 934.00 | | 10 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 663.00 | 1 487 411.00 | | 1 429 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 965.00 | 3 243 484.00 | | 3 520 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 247 868.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 130 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 378 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 015.00 | |
GE Autres charges | | | 364 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 541.00 | 103 682.00 | | 157 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 344.00 | 6 939.00 | | 24 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 197.00 | 96 743.00 | | 133 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 713.00 | 97 343.00 | | 76 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 705.00 | 4 385 564.00 | | 5 032 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 476.00 | 4 084 826.00 | | 4 697 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 229.00 | 300 738.00 | | 335 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 974.00 | 383 360.00 | 70 810.00 | 1 269 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 964.00 | 700.00 | | 15 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 010.00 | 382 660.00 | 70 810.00 | 1 254 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 243.00 | 457 243.00 | | 457 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 044.00 | 203 044.00 | | 203 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 984.00 | 364 533.00 | 381 653.00 | 752 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 242.00 | 1 186 859.00 | 65 383.00 | 1 252 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 663.00 | 1 041 211.00 | 381 653.00 | 1 429 663.00 |