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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 826.00 | 17 107.00 | 9 719.00 | 26 826.00 |
AH Fonds commercial | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
AP Constructions | 254 083.00 | 200 061.00 | 54 022.00 | 254 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 987.00 | 1 890 616.00 | 543 371.00 | 2 433 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 287.00 | 415 755.00 | 285 532.00 | 701 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 769.00 | 2 523 539.00 | 1 262 229.00 | 3 785 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 888.00 | | 109 888.00 | 109 888.00 |
BT Marchandises | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 152.00 | 2 853.00 | 897 299.00 | 900 152.00 |
BZ Autres créances | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
CF Disponibilités | 1 424 228.00 | | 1 424 228.00 | 1 424 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 957.00 | 2 853.00 | 2 632 104.00 | 2 634 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 726.00 | 2 526 392.00 | 3 894 333.00 | 6 420 726.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 228 796.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
DG Autres réserves | 1 728 064.00 | 2 260 985.00 | | 1 728 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 039.00 | 488 284.00 | | 655 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 962.00 | 2 999 924.00 | | 2 404 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 927.00 | 653 815.00 | | 526 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 149.00 | 4 726.00 | | 4 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 235.00 | 318 639.00 | | 479 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 387.00 | 314 863.00 | | 477 387.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 8 979.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 371.00 | 1 301 021.00 | | 1 489 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 333.00 | 4 300 945.00 | | 3 894 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 452.00 | 965 720.00 | | 1 211 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
FD Production vendue biens | 297 821.00 | | 297 821.00 | 297 821.00 |
FG Production vendue services | 4 148 224.00 | | 4 148 224.00 | 4 148 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 534.00 | | 4 566 534.00 | 4 566 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 266 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 870.00 | 13 966.00 | | 6 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 000.00 | 78 477.00 | | 339 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 946.00 | 78 477.00 | | 360 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 378.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 895.00 | 11 837.00 | | 243 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 460.00 | 12 215.00 | | 244 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 486.00 | 66 261.00 | | 116 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 432.00 | 133 323.00 | | 194 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 635.00 | 5 066 586.00 | | 5 285 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 597.00 | 4 578 302.00 | | 4 630 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 039.00 | 488 284.00 | | 655 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 773 921.00 | 722 671.00 | | 773 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 147.00 | 336 468.00 | 219 901.00 | 2 271 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810.00 | 297.00 | | 16 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 337.00 | 336 171.00 | 219 901.00 | 2 254 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 235.00 | 479 235.00 | | 479 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 387.00 | 477 387.00 | | 477 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 927.00 | 249 008.00 | 277 919.00 | 526 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961 166.00 | 961 166.00 | | 961 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 792.00 | 961 166.00 | 63 626.00 | 1 024 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 081.00 | 1 211 162.00 | 277 919.00 | 1 489 081.00 |