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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 102.00 | 22 327.00 | 10 775.00 | 33 102.00 |
AH Fonds commercial | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
AP Constructions | 259 183.00 | 211 823.00 | 47 360.00 | 259 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287 806.00 | 2 077 175.00 | 1 210 631.00 | 3 287 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 279.00 | 457 882.00 | 232 397.00 | 690 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 445.00 | | 79 445.00 | 79 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 146.00 | 2 769 208.00 | 1 915 938.00 | 4 685 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
BT Marchandises | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 819.00 | | 114 819.00 | 114 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 697.00 | 3 304.00 | 867 393.00 | 870 697.00 |
BZ Autres créances | 191 939.00 | | 191 939.00 | 191 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 039 308.00 | | 1 039 308.00 | 1 039 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 660.00 | 3 304.00 | 2 379 357.00 | 2 382 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 808.00 | 2 772 511.00 | 4 295 295.00 | 7 067 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
DG Autres réserves | 1 483 103.00 | 1 728 064.00 | | 1 483 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 602.00 | 655 039.00 | | 670 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 564.00 | 2 404 962.00 | | 2 175 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 517.00 | 526 927.00 | | 1 186 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 175.00 | 4 149.00 | | 54 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 718.00 | 290.00 | | 19 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 469.00 | 479 235.00 | | 429 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 652.00 | 477 387.00 | | 428 652.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 383.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 730.00 | 1 489 371.00 | | 2 119 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 295.00 | 3 894 333.00 | | 4 295 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 489.00 | 1 211 452.00 | | 1 304 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 111.00 | | 141 111.00 | 141 111.00 |
FD Production vendue biens | 296 220.00 | | 296 220.00 | 296 220.00 |
FG Production vendue services | 4 385 348.00 | | 4 385 348.00 | 4 385 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 679.00 | | 4 822 679.00 | 4 822 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 667 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 576 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 686 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 832.00 | 8 870.00 | | 8 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 292.00 | 15 000.00 | | 15 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 004.00 | 21 946.00 | | 20 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 640.00 | 339 000.00 | | 135 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 644.00 | 360 946.00 | | 155 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301.00 | 243 895.00 | | 5 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 301.00 | 244 460.00 | | 5 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 343.00 | 116 486.00 | | 150 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 044.00 | 194 432.00 | | 30 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 345.00 | 5 285 635.00 | | 5 732 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 743.00 | 4 630 597.00 | | 5 061 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 602.00 | 655 039.00 | | 670 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 631 378.00 | 773 921.00 | | 631 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 539.00 | 398 990.00 | 153 321.00 | 2 523 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 107.00 | 5 220.00 | | 17 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 432.00 | 393 770.00 | 153 321.00 | 2 506 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 469.00 | 429 469.00 | | 429 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 652.00 | 428 652.00 | | 428 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186 517.00 | 371 275.00 | 792 521.00 | 1 186 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082 966.00 | 1 082 966.00 | | 1 082 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 336.00 | 1 082 966.00 | 56 370.00 | 1 139 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 013.00 | 1 284 771.00 | 792 521.00 | 2 100 013.00 |