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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 860.00 | 16 779.00 | 82.00 | 16 860.00 |
AH Fonds commercial | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
AP Constructions | 254 083.00 | 168 899.00 | 85 185.00 | 254 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058 063.00 | 1 418 504.00 | 639 559.00 | 2 058 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 246.00 | 318 987.00 | 150 259.00 | 469 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 256.00 | 1 923 169.00 | 1 449 087.00 | 3 372 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
BT Marchandises | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 705.00 | 3 720.00 | 1 108 985.00 | 1 112 705.00 |
BZ Autres créances | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
CF Disponibilités | 1 013 972.00 | | 1 013 972.00 | 1 013 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 159.00 | 3 720.00 | 2 380 439.00 | 2 384 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 415.00 | 1 926 889.00 | 3 829 526.00 | 5 756 415.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 796.00 | 228 796.00 | | 228 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
DG Autres réserves | 1 840 647.00 | 1 505 418.00 | | 1 840 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 338.00 | 335 229.00 | | 420 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 640.00 | 2 091 302.00 | | 2 511 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 455.00 | 752 984.00 | | 721 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541.00 | 6 383.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 429.00 | 457 243.00 | | 289 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 391.00 | 203 044.00 | | 288 391.00 |
EA Autres dettes | 15 070.00 | 10 008.00 | | 15 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 886.00 | 1 429 663.00 | | 1 317 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 526.00 | 3 520 965.00 | | 3 829 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 730.00 | 1 041 211.00 | | 953 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
FD Production vendue biens | 341 164.00 | | 341 164.00 | 341 164.00 |
FG Production vendue services | 4 116 446.00 | | 4 116 446.00 | 4 116 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 451.00 | | 4 554 451.00 | 4 554 451.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 202 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 699.00 | 42 372.00 | | 16 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 210.00 | 12 000.00 | | 3 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 962.00 | 145 541.00 | | 103 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 172.00 | 157 541.00 | | 107 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 220.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 229.00 | 24 124.00 | | 28 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 611.00 | 24 344.00 | | 28 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 561.00 | 133 197.00 | | 78 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 813.00 | 76 713.00 | | 86 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 066.00 | 5 032 705.00 | | 4 870 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 728.00 | 4 697 475.00 | | 4 449 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 338.00 | 335 229.00 | | 420 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 595 217.00 | 537 323.00 | | 595 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 798.00 | 431 217.00 | 89 845.00 | 1 581 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 664.00 | 115.00 | | 16 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 134.00 | 431 102.00 | 89 845.00 | 1 565 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 429.00 | 289 429.00 | | 289 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 455.00 | 357 299.00 | 364 156.00 | 721 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 391.00 | 288 391.00 | | 288 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 886.00 | 953 730.00 | 364 156.00 | 1 317 886.00 |