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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 860.00 | 16 810.00 | 50.00 | 16 860.00 |
AH Fonds commercial | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
AP Constructions | 254 083.00 | 186 582.00 | 67 501.00 | 254 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 321.00 | 1 693 305.00 | 532 016.00 | 2 225 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 206.00 | 374 450.00 | 137 757.00 | 512 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 974.00 | 2 271 147.00 | 1 310 827.00 | 3 581 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
BT Marchandises | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 932.00 | 4 856.00 | 1 009 076.00 | 1 013 932.00 |
BZ Autres créances | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
CF Disponibilités | 1 707 978.00 | | 1 707 978.00 | 1 707 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 974.00 | 4 856.00 | 2 990 118.00 | 2 994 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 576 948.00 | 2 276 003.00 | 4 300 945.00 | 6 576 948.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 796.00 | 228 796.00 | | 228 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
DG Autres réserves | 2 260 985.00 | 1 840 647.00 | | 2 260 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 284.00 | 420 338.00 | | 488 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 924.00 | 2 511 640.00 | | 2 999 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 815.00 | 721 455.00 | | 653 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | 3 541.00 | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 639.00 | 289 429.00 | | 318 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 863.00 | 288 391.00 | | 314 863.00 |
EA Autres dettes | 8 979.00 | 15 070.00 | | 8 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 021.00 | 1 317 886.00 | | 1 301 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 945.00 | 3 829 526.00 | | 4 300 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 720.00 | 953 730.00 | | 965 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 256.00 | | 95 256.00 | 95 256.00 |
FD Production vendue biens | 257 232.00 | | 257 232.00 | 257 232.00 |
FG Production vendue services | 4 267 761.00 | | 4 267 761.00 | 4 267 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620 249.00 | | 4 620 249.00 | 4 620 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 315 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 966.00 | 16 699.00 | | 13 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 477.00 | 103 962.00 | | 78 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 477.00 | 107 172.00 | | 78 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 382.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 837.00 | 28 229.00 | | 11 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 215.00 | 28 611.00 | | 12 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 261.00 | 78 561.00 | | 66 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 323.00 | 86 813.00 | | 133 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 586.00 | 4 870 066.00 | | 5 066 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 302.00 | 4 449 728.00 | | 4 578 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 284.00 | 420 338.00 | | 488 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 722 671.00 | 595 217.00 | | 722 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 256.00 | | 276 926.00 | 3 372 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 294 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 208.00 | 3 581 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 708.00 | 2 991 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 660.00 | | | 295 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 392.00 | | 276 926.00 | 2 781 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 203.00 | | | 295 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 169.00 | 402 849.00 | 54 871.00 | 1 923 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 779.00 | 32.00 | | 16 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 390.00 | 402 817.00 | 54 871.00 | 1 906 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 639.00 | 318 639.00 | | 318 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 863.00 | 314 863.00 | | 314 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 543.00 | | 64 543.00 | 64 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 815.00 | 318 514.00 | 335 301.00 | 653 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076 603.00 | 1 076 603.00 | | 1 076 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 146.00 | 1 076 603.00 | 64 543.00 | 1 141 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 021.00 | 965 720.00 | 335 301.00 | 1 301 021.00 |