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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
AP Constructions | 27 309.00 | 25 389.00 | 1 920.00 | 27 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 922.00 | 333 445.00 | 45 476.00 | 378 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 664.00 | 399 600.00 | 202 063.00 | 601 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 198.00 | | 99 198.00 | 99 198.00 |
BZ Autres créances | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CF Disponibilités | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 566.00 | | 239 566.00 | 239 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 231.00 | 399 600.00 | 441 630.00 | 841 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 467.00 | | 89 467.00 | 89 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
DH Report à nouveau | -21 131.00 | -71 672.00 | | -21 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 243.00 | 50 540.00 | | 48 243.00 |
DK Provisions réglementées | 466.00 | | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 217 743.00 | 169 032.00 | | 217 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 106.00 | 46 273.00 | | 126 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | 4 809.00 | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 660.00 | 73 721.00 | | 49 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 878.00 | 45 847.00 | | 41 878.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 2 171.00 | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 887.00 | 173 442.00 | | 223 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 630.00 | 342 475.00 | | 441 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 840.00 | 148 532.00 | | 130 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 188.00 | | 141 600.00 | 487 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 125.00 | 601 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 125.00 | 445 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 445.00 | | 56 136.00 | 416 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 503.00 | | 85 464.00 | 7 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 911.00 | 20 310.00 | 26 622.00 | 405 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 371.00 | 20 310.00 | 26 622.00 | 404 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 466.00 | | |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 466.00 | 460.00 | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 198.00 | 99 198.00 | | 99 198.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 106.00 | 33 059.00 | 75 122.00 | 126 106.00 |
VI Groupe et associés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 102.00 | 114 602.00 | 3 500.00 | 118 102.00 |
VW T.V.A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 887.00 | 130 840.00 | 75 122.00 | 223 887.00 |