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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
AP Constructions | 27 309.00 | 25 820.00 | 1 488.00 | 27 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 466.00 | 352 916.00 | 32 550.00 | 385 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 726.00 | 40 682.00 | 13 043.00 | 53 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 719.00 | 420 959.00 | 201 760.00 | 622 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 581.00 | | 93 581.00 | 93 581.00 |
BZ Autres créances | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CF Disponibilités | 99 926.00 | | 99 926.00 | 99 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 659.00 | | 252 659.00 | 252 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 379.00 | 420 959.00 | 454 420.00 | 875 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 59 426.00 | 42 314.00 | | 59 426.00 |
DH Report à nouveau | | -21 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 911.00 | 48 243.00 | | 23 911.00 |
DK Provisions réglementées | 1 557.00 | 466.00 | | 1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 232 745.00 | 217 743.00 | | 232 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 004.00 | 126 106.00 | | 108 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 369.00 | 5 047.00 | | 12 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 341.00 | 49 660.00 | | 62 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 875.00 | 41 878.00 | | 36 875.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 1 195.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 675.00 | 223 887.00 | | 221 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 420.00 | 441 630.00 | | 454 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 903.00 | 130 840.00 | | 142 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 664.00 | | 24 055.00 | 601 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 622 719.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 466 501.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 457.00 | | 24 044.00 | 445 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 967.00 | | 11.00 | 92 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 600.00 | 24 358.00 | 3 000.00 | 399 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 060.00 | 24 358.00 | 3 000.00 | 398 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466.00 | 1 091.00 | | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | 1 091.00 | | 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 004.00 | 29 233.00 | 72 747.00 | 108 004.00 |
VI Groupe et associés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 261.00 | 100 761.00 | 3 500.00 | 104 261.00 |
VW T.V.A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 675.00 | 142 903.00 | 72 747.00 | 221 675.00 |