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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
AP Constructions | 29 497.00 | 27 136.00 | 2 361.00 | 29 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 095.00 | 384 861.00 | 124 233.00 | 509 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 882.00 | 54 390.00 | 28 492.00 | 82 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 797.00 | 467 929.00 | 314 868.00 | 782 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
BN En cours de production de biens | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 424.00 | | 105 424.00 | 105 424.00 |
BZ Autres créances | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CF Disponibilités | 182 101.00 | | 182 101.00 | 182 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 355.00 | | 360 355.00 | 360 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 153.00 | 467 929.00 | 675 224.00 | 1 143 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CU Autres participations | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 102 187.00 | 97 148.00 | | 102 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 478.00 | 5 038.00 | | 30 478.00 |
DK Provisions réglementées | 4 830.00 | 3 739.00 | | 4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 285 346.00 | 253 776.00 | | 285 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 588.00 | 2 095.00 | | 2 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 588.00 | 2 095.00 | | 2 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 749.00 | 89 370.00 | | 149 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 7 456.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 731.00 | 45 381.00 | | 84 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 001.00 | 39 775.00 | | 47 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 1 307.00 | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 289.00 | 183 292.00 | | 387 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 224.00 | 439 163.00 | | 675 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 919.00 | | 169 205.00 | 621 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 008.00 | 98 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 327.00 | 782 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 319.00 | 621 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 631.00 | | 159 163.00 | 465 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 048.00 | | 10 041.00 | 93 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 095.00 | 25 152.00 | 3 319.00 | 446 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 555.00 | 25 152.00 | 3 319.00 | 444 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VC Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 749.00 | 39 864.00 | 91 316.00 | 149 749.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VW T.V.A. | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 289.00 | 277 404.00 | 91 316.00 | 387 289.00 |