| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
AP Constructions | 29 497.00 | 26 663.00 | 2 834.00 | 29 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 146.00 | 367 281.00 | 16 864.00 | 384 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 987.00 | 50 610.00 | 1 377.00 | 51 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 919.00 | 446 095.00 | 175 823.00 | 621 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
BN En cours de production de biens | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
BZ Autres créances | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
CF Disponibilités | 83 852.00 | | 83 852.00 | 83 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 340.00 | | 263 340.00 | 263 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 259.00 | 446 095.00 | 439 163.00 | 885 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CU Autres participations | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 97 148.00 | 73 337.00 | | 97 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 038.00 | 38 810.00 | | 5 038.00 |
DK Provisions réglementées | 3 739.00 | 2 648.00 | | 3 739.00 |
DL TOTAL (I) | 253 776.00 | 262 646.00 | | 253 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 095.00 | 1 853.00 | | 2 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 095.00 | 1 853.00 | | 2 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 370.00 | 94 936.00 | | 89 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 456.00 | 17 628.00 | | 7 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 381.00 | 54 248.00 | | 45 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 775.00 | 50 546.00 | | 39 775.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 1 238.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 292.00 | 218 598.00 | | 183 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 163.00 | 483 098.00 | | 439 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 149.00 | 148 428.00 | | 123 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 817.00 | | 2 248.00 | 621 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147.00 | 621 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 147.00 | 465 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 589.00 | | 2 188.00 | 465 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 988.00 | | 60.00 | 92 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 907.00 | 20 335.00 | 2 147.00 | 427 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 367.00 | 20 335.00 | 2 147.00 | 426 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VC Groupe et associés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 370.00 | 29 228.00 | 60 142.00 | 89 370.00 |
VI Groupe et associés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 489.00 | 103 989.00 | 3 500.00 | 107 489.00 |
VW T.V.A. | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 292.00 | 123 149.00 | 60 142.00 | 183 292.00 |