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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
AP Constructions | 27 309.00 | 26 231.00 | 1 078.00 | 27 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 056.00 | 354 122.00 | 30 933.00 | 385 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 224.00 | 46 013.00 | 7 210.00 | 53 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 817.00 | 427 907.00 | 193 910.00 | 621 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 303.00 | | 81 303.00 | 81 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 630.00 | | 88 630.00 | 88 630.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | 114 163.00 | | 114 163.00 | 114 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 188.00 | | 289 188.00 | 289 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 005.00 | 427 907.00 | 483 098.00 | 911 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CU Autres participations | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 73 337.00 | 59 426.00 | | 73 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 810.00 | 23 911.00 | | 38 810.00 |
DK Provisions réglementées | 2 648.00 | 1 557.00 | | 2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 262 646.00 | 232 745.00 | | 262 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 936.00 | 108 004.00 | | 94 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 628.00 | 12 369.00 | | 17 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 248.00 | 62 341.00 | | 54 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 546.00 | 36 875.00 | | 50 546.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 2 083.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 598.00 | 221 675.00 | | 218 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 098.00 | 454 420.00 | | 483 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 428.00 | 142 903.00 | | 148 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 719.00 | | 18 920.00 | 622 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 822.00 | 621 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 822.00 | 465 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 501.00 | | 18 910.00 | 466 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 978.00 | | 10.00 | 92 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 959.00 | 26 770.00 | 19 822.00 | 420 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 419.00 | 26 770.00 | 19 822.00 | 419 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 936.00 | 24 765.00 | 70 170.00 | 94 936.00 |
VI Groupe et associés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 221.00 | 93 721.00 | 3 500.00 | 97 221.00 |
VW T.V.A. | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 598.00 | 148 428.00 | 70 170.00 | 218 598.00 |