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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 287.00 | 5 508.00 | 779.00 | 6 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 887.00 | 77 326.00 | 16 561.00 | 93 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 092.00 | 203 491.00 | 2 601.00 | 206 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 056.00 | | 65 056.00 | 65 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 184.00 | 291 202.00 | 176 982.00 | 468 184.00 |
BT Marchandises | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 479.00 | 6 319.00 | 529 160.00 | 535 479.00 |
BZ Autres créances | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 250 504.00 | | 250 504.00 | 250 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 713.00 | 6 319.00 | 853 394.00 | 859 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 898.00 | 297 521.00 | 1 030 377.00 | 1 327 898.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
DL TOTAL (I) | 327 464.00 | | | 327 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 708.00 | | | 647 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 913.00 | | | 702 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 377.00 | | | 1 030 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 085.00 | | | 702 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 708.00 | 647 708.00 | | 647 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 571.00 | 5 743.00 | 828.00 | 6 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 138.00 | 563 082.00 | 65 056.00 | 628 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 913.00 | 702 085.00 | 828.00 | 702 913.00 |