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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 881.00 | 91 769.00 | 3 112.00 | 94 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 709.00 | 187 763.00 | 112 946.00 | 300 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 241.00 | 290 696.00 | 273 545.00 | 564 241.00 |
BT Marchandises | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 519.00 | | 547 519.00 | 547 519.00 |
BZ Autres créances | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 374 319.00 | | 374 319.00 | 374 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 399.00 | | 988 399.00 | 988 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 639.00 | 290 696.00 | 1 261 943.00 | 1 552 639.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 226 085.00 | | | 226 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
DL TOTAL (I) | 532 402.00 | | | 532 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 581.00 | | | 106 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 470.00 | | | 527 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 542.00 | | | 729 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 943.00 | | | 1 261 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 541.00 | | | 643 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 220.00 | | 101 900.00 | 484 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 880.00 | 564 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 880.00 | 401 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 346.00 | | | 96 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 017.00 | | 101 740.00 | 322 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 857.00 | | 161.00 | 65 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 171.00 | 11 405.00 | 21 880.00 | 301 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 294.00 | 11 405.00 | 21 880.00 | 296 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 470.00 | 527 470.00 | | 527 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
UX Autres créances clients | 547 519.00 | 547 519.00 | | 547 519.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 581.00 | 20 580.00 | 73 439.00 | 106 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 237.00 | 565 741.00 | 65 497.00 | 631 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 542.00 | 643 541.00 | 73 439.00 | 729 542.00 |