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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 881.00 | 92 784.00 | 2 097.00 | 94 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 125.00 | 156 882.00 | 147 244.00 | 304 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 686.00 | | 65 686.00 | 65 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 851.00 | 260 830.00 | 307 021.00 | 567 851.00 |
BT Marchandises | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 021.00 | 1 598.00 | 625 423.00 | 627 021.00 |
BZ Autres créances | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 468 098.00 | | 468 098.00 | 468 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 349.00 | 1 598.00 | 1 171 751.00 | 1 173 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 200.00 | 262 428.00 | 1 478 773.00 | 1 741 200.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 292 402.00 | | | 292 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 929.00 | | | 71 929.00 |
DL TOTAL (I) | 584 331.00 | | | 584 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 266.00 | | | 662 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 933.00 | | | 113 933.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 442.00 | | | 894 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 773.00 | | | 1 478 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 442.00 | | | 894 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 241.00 | | 55 853.00 | 564 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 243.00 | 567 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 243.00 | 405 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 346.00 | | | 96 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 877.00 | | 55 659.00 | 401 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 018.00 | | 194.00 | 66 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 696.00 | 22 376.00 | 52 243.00 | 290 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 819.00 | 22 376.00 | 52 243.00 | 285 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 266.00 | 662 266.00 | | 662 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 686.00 | | 65 686.00 | 65 686.00 |
UX Autres créances clients | 623 186.00 | 623 186.00 | | 623 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 337.00 | 649 651.00 | 65 686.00 | 715 337.00 |
VW T.V.A. | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 442.00 | 894 442.00 | | 894 442.00 |