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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 287.00 | 5 788.00 | 499.00 | 6 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 887.00 | 83 272.00 | 10 615.00 | 93 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 699.00 | 204 716.00 | 8 982.00 | 213 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 869.00 | 298 653.00 | 177 216.00 | 475 869.00 |
BT Marchandises | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 103.00 | | 505 103.00 | 505 103.00 |
BZ Autres créances | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 433 820.00 | | 433 820.00 | 433 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 057.00 | | 1 024 057.00 | 1 024 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 927.00 | 298 653.00 | 1 201 273.00 | 1 499 927.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
DL TOTAL (I) | 387 489.00 | | | 387 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 154.00 | | | 708 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 193.00 | | | 99 193.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 785.00 | | | 813 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 273.00 | | | 1 201 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 785.00 | | | 813 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 202.00 | 7 451.00 | | 291 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 325.00 | 7 451.00 | | 286 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 154.00 | 708 154.00 | | 708 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 092.00 | 524 092.00 | | 524 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 225.00 | 524 092.00 | 65 134.00 | 589 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 785.00 | 813 785.00 | | 813 785.00 |