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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 287.00 | 6 068.00 | 219.00 | 6 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 887.00 | 88 931.00 | 4 956.00 | 93 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 843.00 | 201 294.00 | 20 549.00 | 221 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 220.00 | 301 171.00 | 183 050.00 | 484 220.00 |
BT Marchandises | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 664.00 | 630.00 | 378 034.00 | 378 664.00 |
BZ Autres créances | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 257 531.00 | | 257 531.00 | 257 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 293.00 | 630.00 | 696 663.00 | 697 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 514.00 | 301 801.00 | 879 713.00 | 1 181 514.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 147 489.00 | | | 147 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
DL TOTAL (I) | 466 085.00 | | | 466 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 196.00 | | | 270 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 772.00 | | | 123 772.00 |
EA Autres dettes | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 628.00 | | | 413 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 713.00 | | | 879 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 219.00 | | | 405 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 870.00 | | 17 351.00 | 475 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 484 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 322 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 346.00 | | | 96 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 873.00 | | 17 144.00 | 313 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 650.00 | | 207.00 | 65 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 653.00 | 11 518.00 | 9 000.00 | 298 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 776.00 | 11 518.00 | 9 000.00 | 293 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 196.00 | 270 196.00 | | 270 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 045.00 | 131 045.00 | | 131 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 387.00 | 3 978.00 | 8 409.00 | 12 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 092.00 | 392 092.00 | | 392 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 722.00 | 396 381.00 | 65 341.00 | 461 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 628.00 | 405 219.00 | 8 409.00 | 413 628.00 |