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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634.00 | 644.00 | 1 989.00 | 2 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 424.00 | 644.00 | 310 780.00 | 311 424.00 |
BT Marchandises | 4 403.00 | 3 522.00 | 881.00 | 4 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 1 771 135.00 | | 1 771 135.00 | 1 771 135.00 |
CF Disponibilités | 153 650.00 | | 153 650.00 | 153 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 308.00 | 3 522.00 | 1 925 786.00 | 1 929 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 733.00 | 4 166.00 | 2 236 567.00 | 2 240 733.00 |
CU Autres participations | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DG Autres réserves | 205 790.00 | | | 205 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
DL TOTAL (I) | 318 814.00 | | | 318 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 797.00 | | | 328 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 306.00 | | | 1 548 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 752.00 | | | 1 917 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 567.00 | | | 2 236 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 903.00 | | | 1 761 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 800.00 | | | 161 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 336.00 | | | 309 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 776.00 | | | 308 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 384.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 384.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548 457.00 | 1 548 457.00 | | 1 548 457.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 997.00 | 11 148.00 | 46 153.00 | 166 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VP Divers | 1 771 139.00 | 1 771 136.00 | | 1 771 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 256.00 | 1 771 256.00 | | 1 771 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 752.00 | 1 761 904.00 | 46 153.00 | 1 917 752.00 |