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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630.00 | 4 074.00 | 556.00 | 4 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 506.00 | 4 074.00 | 309 432.00 | 313 506.00 |
BT Marchandises | 4 403.00 | 3 522.00 | 881.00 | 4 403.00 |
BZ Autres créances | 1 550 750.00 | | 1 550 750.00 | 1 550 750.00 |
CF Disponibilités | 418 659.00 | | 418 659.00 | 418 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 812.00 | 3 522.00 | 1 970 290.00 | 1 973 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 318.00 | 7 596.00 | 2 279 722.00 | 2 287 318.00 |
CU Autres participations | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
DG Autres réserves | 228 864.00 | 255 445.00 | | 228 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 076.00 | -26 581.00 | | 181 076.00 |
DL TOTAL (I) | 484 410.00 | 303 334.00 | | 484 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 108.00 | 144 788.00 | | 121 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 849.00 | 1 587 034.00 | | 1 601 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 053.00 | 44 124.00 | | 53 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 402.00 | 46 718.00 | | 18 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 795 312.00 | 1 823 951.00 | | 1 795 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 722.00 | 2 127 285.00 | | 2 279 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 431.00 | 1 690 729.00 | | 1 684 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 473.00 | | 33.00 | 313 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 843.00 | | 33.00 | 308 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751.00 | 1 323.00 | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751.00 | 1 323.00 | | 2 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601 849.00 | 1 601 849.00 | | 1 601 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 750.00 | 1 550 750.00 | | 1 550 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 108.00 | 10 227.00 | 42 958.00 | 121 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 750.00 | 1 550 750.00 | | 1 550 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 312.00 | 1 684 431.00 | 42 958.00 | 1 795 312.00 |