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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630.00 | 4 453.00 | 176.00 | 4 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 058.00 | 4 453.00 | 321 604.00 | 326 058.00 |
BT Marchandises | 4 403.00 | 3 522.00 | 881.00 | 4 403.00 |
BZ Autres créances | 1 477 819.00 | | 1 477 819.00 | 1 477 819.00 |
CF Disponibilités | 416 252.00 | | 416 252.00 | 416 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 474.00 | 3 522.00 | 1 894 952.00 | 1 898 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 533.00 | 7 975.00 | 2 216 557.00 | 2 224 533.00 |
CU Autres participations | 319 120.00 | | 319 120.00 | 319 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DG Autres réserves | 409 939.00 | | | 409 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 787.00 | | | -31 787.00 |
DL TOTAL (I) | 452 622.00 | | | 452 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 881.00 | | | 110 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 715.00 | | | 1 618 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 935.00 | | | 1 763 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 557.00 | | | 2 216 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 481.00 | | | 1 663 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 506.00 | | 12 553.00 | 313 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 876.00 | | 12 553.00 | 308 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074.00 | 380.00 | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | 380.00 | | 4 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 415.00 | 1 458 415.00 | | 1 458 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 881.00 | 10 427.00 | 43 803.00 | 110 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 819.00 | 1 477 819.00 | | 1 477 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 819.00 | 1 477 819.00 | | 1 477 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 935.00 | 1 663 481.00 | 43 803.00 | 1 763 935.00 |