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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | 1 427.00 | 2 062.00 | 3 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 295.00 | 1 427.00 | 310 867.00 | 312 295.00 |
BT Marchandises | 4 403.00 | 3 522.00 | 881.00 | 4 403.00 |
BZ Autres créances | 1 666 423.00 | | 1 666 423.00 | 1 666 423.00 |
CF Disponibilités | 259 348.00 | | 259 348.00 | 259 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 175.00 | 3 522.00 | 1 926 653.00 | 1 930 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 471.00 | 4 949.00 | 2 237 521.00 | 2 242 471.00 |
CU Autres participations | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DG Autres réserves | 244 344.00 | | | 244 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DL TOTAL (I) | 329 914.00 | | | 329 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 753.00 | | | 316 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 446.00 | | | 1 568 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 606.00 | | | 1 907 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 521.00 | | | 2 237 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 960.00 | | | 1 762 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 753.00 | | | 160 753.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 425.00 | | 870.00 | 311 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | | 856.00 | 2 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 791.00 | | 14.00 | 308 791.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 783.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 783.00 | | 644.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 447.00 | 1 568 447.00 | | 1 568 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 753.00 | 160 753.00 | | 160 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 000.00 | 11 355.00 | 47 061.00 | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VP Divers | 1 666 424.00 | 1 666 424.00 | | 1 666 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 424.00 | 1 666 424.00 | | 1 666 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 607.00 | 1 762 961.00 | 47 061.00 | 1 907 607.00 |