| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630.00 | 2 750.00 | 1 879.00 | 4 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 472.00 | 2 750.00 | 310 721.00 | 313 472.00 |
BT Marchandises | 4 403.00 | 3 522.00 | 881.00 | 4 403.00 |
BZ Autres créances | 1 397 004.00 | | 1 397 004.00 | 1 397 004.00 |
CF Disponibilités | 418 676.00 | | 418 676.00 | 418 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 084.00 | 3 522.00 | 1 816 562.00 | 1 820 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 557.00 | 6 272.00 | 2 127 284.00 | 2 133 557.00 |
CU Autres participations | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DG Autres réserves | 255 444.00 | | | 255 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 580.00 | | | -26 580.00 |
DL TOTAL (I) | 303 333.00 | | | 303 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 787.00 | | | 144 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 034.00 | | | 1 587 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 950.00 | | | 1 823 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 284.00 | | | 2 127 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 728.00 | | | 1 690 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 295.00 | | 1 178.00 | 312 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | | 1 140.00 | 3 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 805.00 | | 38.00 | 308 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428.00 | 1 323.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 1 323.00 | | 1 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427 122.00 | 1 427 122.00 | | 1 427 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 005.00 | 1 397 005.00 | | 1 397 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 788.00 | 11 566.00 | 47 987.00 | 144 788.00 |
VI Groupe et associés | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 005.00 | 1 397 005.00 | | 1 397 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 952.00 | 1 690 730.00 | 47 987.00 | 1 823 952.00 |