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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
AN Terrains | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
AP Constructions | 1 265 224.00 | 150 312.00 | 1 114 913.00 | 1 265 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 617.00 | 60 264.00 | 80 353.00 | 140 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212.00 | 296.00 | 1 916.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 604.00 | 211 612.00 | 1 219 991.00 | 1 431 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
BN En cours de production de biens | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 109.00 | | 810 109.00 | 810 109.00 |
BZ Autres créances | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
CF Disponibilités | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 541.00 | | 989 541.00 | 989 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 144.00 | 211 612.00 | 2 209 532.00 | 2 421 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
DH Report à nouveau | -365 135.00 | | | -365 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 185.00 | | | 225 185.00 |
DL TOTAL (I) | 363 300.00 | | | 363 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 041.00 | | | 590 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 321.00 | | | 635 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 536.00 | | | 89 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 590.00 | | | 237 590.00 |
EA Autres dettes | 293 743.00 | | | 293 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 232.00 | | | 1 846 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 532.00 | | | 2 209 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 488.00 | | | 1 816 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 321.00 | 635 321.00 | | 635 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 536.00 | 89 536.00 | | 89 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 743.00 | 293 743.00 | | 293 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 041.00 | 85 380.00 | 409 112.00 | 590 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 590.00 | 237 590.00 | | 237 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 685.00 | 870 685.00 | | 870 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 232.00 | 1 341 571.00 | 409 112.00 | 1 846 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |