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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
AN Terrains | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
AP Constructions | 1 265 224.00 | 352 747.00 | 912 477.00 | 1 265 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 042.00 | 197 339.00 | 307 704.00 | 505 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212.00 | 2 066.00 | 146.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 029.00 | 552 892.00 | 1 243 137.00 | 1 796 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
BN En cours de production de biens | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 528.00 | 11 300.00 | 121 228.00 | 132 528.00 |
BZ Autres créances | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CF Disponibilités | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 372.00 | 11 300.00 | 274 072.00 | 285 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 401.00 | 564 192.00 | 1 517 208.00 | 2 081 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
DH Report à nouveau | -238 808.00 | | | -238 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 809.00 | | | 174 809.00 |
DL TOTAL (I) | 393 565.00 | | | 393 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 653.00 | | | 557 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 844.00 | | | 130 844.00 |
EA Autres dettes | 94 648.00 | | | 94 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 644.00 | | | 1 123 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 208.00 | | | 1 517 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 914.00 | | | 708 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 604.00 | | 4 425.00 | 1 791 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 827.00 | | 4 425.00 | 1 782 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 459.00 | 123 433.00 | | 429 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 719.00 | 123 433.00 | | 428 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 844.00 | 130 844.00 | | 130 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 653.00 | 142 923.00 | 401 030.00 | 557 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 252.00 | 168 252.00 | | 168 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 252.00 | 168 252.00 | | 168 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 644.00 | 708 914.00 | 401 030.00 | 1 123 644.00 |