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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
AN Terrains | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
AP Constructions | 1 265 224.00 | 453 965.00 | 811 259.00 | 1 265 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 042.00 | 303 146.00 | 201 896.00 | 505 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 029.00 | 760 064.00 | 1 035 965.00 | 1 796 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
BN En cours de production de biens | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 052.00 | 11 300.00 | 115 752.00 | 127 052.00 |
BZ Autres créances | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CF Disponibilités | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 904.00 | 11 300.00 | 221 604.00 | 232 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 933.00 | 771 364.00 | 1 257 570.00 | 2 028 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
DH Report à nouveau | -238 808.00 | | | -238 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 621.00 | | | 149 621.00 |
DL TOTAL (I) | 388 427.00 | | | 388 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 139.00 | | | 267 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 558.00 | | | 90 558.00 |
EA Autres dettes | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 142.00 | | | 869 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 570.00 | | | 1 257 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 290.00 | | | 685 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 551.00 | 103 513.00 | | 656 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 811.00 | 103 513.00 | | 655 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 558.00 | 87 639.00 | | 90 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 869.00 | 131 869.00 | | 131 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 139.00 | 97 410.00 | 169 729.00 | 267 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 447.00 | 145 447.00 | | 145 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 447.00 | 145 447.00 | | 145 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 142.00 | 696 495.00 | 169 729.00 | 869 142.00 |