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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
AN Terrains | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
AP Constructions | 1 265 224.00 | 302 138.00 | 963 086.00 | 1 265 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 617.00 | 124 957.00 | 375 660.00 | 500 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212.00 | 1 624.00 | 589.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 604.00 | 429 459.00 | 1 362 144.00 | 1 791 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
BN En cours de production de biens | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 244.00 | 11 300.00 | 48 944.00 | 60 244.00 |
BZ Autres créances | 123 990.00 | | 123 990.00 | 123 990.00 |
CF Disponibilités | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 728.00 | 11 300.00 | 267 428.00 | 278 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 332.00 | 440 759.00 | 1 629 573.00 | 2 070 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
DH Report à nouveau | -305 344.00 | | | -305 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 403.00 | | | 187 403.00 |
DL TOTAL (I) | 403 328.00 | | | 403 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 785.00 | | | 506 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 94 648.00 | | | 94 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 245.00 | | | 1 226 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 573.00 | | | 1 629 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 578.00 | | | 838 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 604.00 | | 360 000.00 | 1 431 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 827.00 | | 360 000.00 | 1 422 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 891.00 | 75 568.00 | | 353 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 151.00 | 75 568.00 | | 353 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 968.00 | 70 968.00 | | 70 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 844.00 | 99 844.00 | | 99 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 785.00 | 119 118.00 | 361 450.00 | 506 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 234.00 | 184 234.00 | | 184 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 234.00 | 184 234.00 | | 184 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 245.00 | 838 578.00 | 361 450.00 | 1 226 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |