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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 610.00 | 370.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 78 209.00 | 24 238.00 | 53 970.00 | 78 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 738.00 | 77 925.00 | 44 812.00 | 122 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 516.00 | 60 453.00 | 7 063.00 | 67 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 637.00 | 164 227.00 | 137 410.00 | 301 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
BZ Autres créances | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CF Disponibilités | 286 980.00 | | 286 980.00 | 286 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 968.00 | | 434 968.00 | 434 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 605.00 | 164 227.00 | 572 378.00 | 736 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 81 666.00 | 41 041.00 | | 81 666.00 |
DH Report à nouveau | | -4 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 889.00 | 60 177.00 | | 51 889.00 |
DL TOTAL (I) | 298 555.00 | 261 666.00 | | 298 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 141.00 | 91 340.00 | | 59 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 899.00 | 13 941.00 | | 7 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 446.00 | 48 255.00 | | 92 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 458.00 | 49 063.00 | | 77 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 834.00 | 34 571.00 | | 36 834.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 823.00 | 237 170.00 | | 273 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 378.00 | 498 836.00 | | 572 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 104.00 | 178 088.00 | | 242 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 074.00 | | 17 440.00 | 286 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 301 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 268 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 440.00 | | 540.00 | 26 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 091.00 | | 16 898.00 | 253 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 544.00 | | 2.00 | 6 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 507.00 | 35 247.00 | 1 527.00 | 130 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 170.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 067.00 | 35 077.00 | 1 527.00 | 129 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
VB T. V. A. | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 083.00 | 27 364.00 | 31 719.00 | 59 083.00 |
VI Groupe et associés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 377.00 | 149 658.00 | 31 719.00 | 181 377.00 |