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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 790.00 | 190.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 86 583.00 | 33 744.00 | 52 838.00 | 86 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 934.00 | 95 250.00 | 76 684.00 | 171 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 516.00 | 65 706.00 | 1 810.00 | 67 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 169.00 | 196 491.00 | 162 678.00 | 359 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
BZ Autres créances | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CF Disponibilités | 368 583.00 | | 368 583.00 | 368 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 970.00 | | 475 970.00 | 475 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 138.00 | 196 491.00 | 638 648.00 | 835 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 118 555.00 | 81 666.00 | | 118 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 259.00 | 51 889.00 | | 71 259.00 |
DL TOTAL (I) | 354 814.00 | 298 555.00 | | 354 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 369.00 | 59 141.00 | | 78 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 184.00 | 7 899.00 | | 5 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 282.00 | 92 446.00 | | 89 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 396.00 | 77 458.00 | | 68 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 697.00 | 36 834.00 | | 41 697.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 45.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 833.00 | 273 823.00 | | 283 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 648.00 | 572 378.00 | | 638 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 291.00 | 242 104.00 | | 236 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 637.00 | | 59 936.00 | 301 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 359 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | 326 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 462.00 | | 59 935.00 | 268 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | 2.00 | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 227.00 | 34 628.00 | 2 364.00 | 164 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 180.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 617.00 | 34 448.00 | 2 364.00 | 162 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
VB T. V. A. | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 310.00 | 30 768.00 | 47 542.00 | 78 310.00 |
VI Groupe et associés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 657.00 | 86 657.00 | | 86 657.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 551.00 | 147 009.00 | 47 542.00 | 194 551.00 |