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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 98 562.00 | 54 769.00 | 43 792.00 | 98 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 830.00 | 127 997.00 | 50 833.00 | 178 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 906.00 | 251 122.00 | 125 784.00 | 376 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
BZ Autres créances | 68 686.00 | | 68 686.00 | 68 686.00 |
CF Disponibilités | 535 776.00 | | 535 776.00 | 535 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 281.00 | | 734 281.00 | 734 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 187.00 | 251 122.00 | 860 065.00 | 1 111 187.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 221 098.00 | 174 814.00 | | 221 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 693.00 | 61 284.00 | | 75 693.00 |
DL TOTAL (I) | 461 791.00 | 401 098.00 | | 461 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 562.00 | 63 040.00 | | 56 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | 14 044.00 | | 2 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 594.00 | 124 892.00 | | 171 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 914.00 | 57 982.00 | | 72 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 135.00 | 73 957.00 | | 95 135.00 |
EA Autres dettes | | 7 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 275.00 | 341 515.00 | | 398 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 065.00 | 742 613.00 | | 860 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 304 736.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VB T. V. A. | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 988.00 | 18 244.00 | 37 302.00 | 51 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 269.00 | 109 269.00 | 6 000.00 | 115 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 099.00 | 189 355.00 | 37 302.00 | 223 099.00 |