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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 161 190.00 | 66 946.00 | 94 244.00 | 161 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 475.00 | 146 389.00 | 42 086.00 | 188 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 351.00 | 67 940.00 | 6 412.00 | 74 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 158.00 | 283 255.00 | 173 903.00 | 457 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 014.00 | | 135 014.00 | 135 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 386.00 | | 57 386.00 | 57 386.00 |
BZ Autres créances | 94 978.00 | | 94 978.00 | 94 978.00 |
CF Disponibilités | 442 773.00 | | 442 773.00 | 442 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 371.00 | | 799 371.00 | 799 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 529.00 | 283 255.00 | 973 274.00 | 1 256 529.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 281 791.00 | 221 098.00 | | 281 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 338.00 | 75 693.00 | | 74 338.00 |
DL TOTAL (I) | 521 129.00 | 461 791.00 | | 521 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 486.00 | 56 562.00 | | 110 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 2 069.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 787.00 | 171 594.00 | | 208 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 519.00 | 72 914.00 | | 59 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 257.00 | 95 135.00 | | 73 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 145.00 | 398 275.00 | | 452 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 274.00 | 860 065.00 | | 973 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 906.00 | | 113 052.00 | 376 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 800.00 | 457 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 800.00 | 424 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 767.00 | | 113 050.00 | 343 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | 2.00 | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 122.00 | 36 360.00 | 4 227.00 | 251 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 142.00 | 36 360.00 | 4 227.00 | 249 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
VB T. V. A. | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 487.00 | 30 472.00 | 66 764.00 | 110 487.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 448.00 | 156 448.00 | 6 000.00 | 162 448.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 360.00 | 163 345.00 | 66 764.00 | 243 360.00 |