| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 970.00 | 10.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 98 562.00 | 44 166.00 | 54 395.00 | 98 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 945.00 | 119 079.00 | 63 867.00 | 182 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 160.00 | 232 731.00 | 149 429.00 | 382 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
BZ Autres créances | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CF Disponibilités | 468 018.00 | | 468 018.00 | 468 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 184.00 | | 593 184.00 | 593 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 344.00 | 232 731.00 | 742 613.00 | 975 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 174 814.00 | 118 555.00 | | 174 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 284.00 | 71 259.00 | | 61 284.00 |
DL TOTAL (I) | 401 098.00 | 354 814.00 | | 401 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 040.00 | 78 369.00 | | 63 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 044.00 | 5 184.00 | | 14 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 892.00 | 89 282.00 | | 124 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 982.00 | 68 396.00 | | 57 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 957.00 | 41 697.00 | | 73 957.00 |
EA Autres dettes | 7 601.00 | 906.00 | | 7 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 515.00 | 283 833.00 | | 341 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 613.00 | 638 648.00 | | 742 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 736.00 | 236 291.00 | | 304 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 169.00 | | 27 003.00 | 359 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 011.00 | 382 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 011.00 | 349 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 033.00 | | 27 002.00 | 326 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156.00 | | 2.00 | 6 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 491.00 | 39 207.00 | 2 966.00 | 196 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 180.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 701.00 | 39 027.00 | 2 966.00 | 194 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VB T. V. A. | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 735.00 | 25 955.00 | 36 779.00 | 62 735.00 |
VI Groupe et associés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 624.00 | 179 844.00 | 36 779.00 | 216 624.00 |