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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 785.00 | 2 327.00 | 7 458.00 | 9 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 893.00 | 71 315.00 | 15 578.00 | 86 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 768.00 | 75 356.00 | 22 412.00 | 97 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 476.00 | 148 998.00 | 75 478.00 | 224 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BT Marchandises | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BZ Autres créances | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CF Disponibilités | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 305.00 | 148 998.00 | 164 307.00 | 313 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | -49 966.00 | | | -49 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
DL TOTAL (I) | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 489.00 | | | 108 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 307.00 | | | 164 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 688.00 | | 446 688.00 | 446 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 688.00 | | 446 688.00 | 446 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 207.00 | | | -6 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 267.00 | | | 480 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 347.00 | | | 411 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 005.00 | | 22 471.00 | 202 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 975.00 | | 22 471.00 | 171 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 790.00 | 15 476.00 | 269.00 | 133 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 790.00 | 15 476.00 | 269.00 | 133 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 978.00 | 18 703.00 | 22 275.00 | 40 978.00 |
VI Groupe et associés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 333.00 | | 37 338.00 | 37 333.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 488.00 | 86 213.00 | 22 275.00 | 108 488.00 |