| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 11 334.00 | 6 736.00 | 4 598.00 | 11 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 893.00 | 83 726.00 | 3 167.00 | 86 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 052.00 | 91 764.00 | 4 287.00 | 96 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 309.00 | 182 227.00 | 42 083.00 | 224 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BT Marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BZ Autres créances | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CF Disponibilités | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 596.00 | | 78 596.00 | 78 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 906.00 | 182 227.00 | 120 679.00 | 302 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 613.00 | | | -55 613.00 |
DL TOTAL (I) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 679.00 | | | 120 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 285.00 | | 123 285.00 | 123 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 285.00 | | 123 285.00 | 123 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 330.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 280.00 | | | 222 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 613.00 | | | -55 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 309.00 | | | 224 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 279.00 | | | 194 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 897.00 | 9 330.00 | | 172 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 897.00 | 9 330.00 | | 172 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VI Groupe et associés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 878.00 | 86 878.00 | | 86 878.00 |