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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 834.00 | 2 361.00 | 473.00 | 2 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 293.00 | 85 447.00 | 8 846.00 | 94 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 052.00 | 93 947.00 | 2 105.00 | 96 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 209.00 | 181 754.00 | 41 455.00 | 223 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BT Marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CF Disponibilités | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 768.00 | 181 754.00 | 127 013.00 | 308 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | -9 086.00 | | | -9 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
DL TOTAL (I) | 85 962.00 | | | 85 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 013.00 | | | 127 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 265.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 713.00 | | | 213 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 529.00 | | | 155 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 309.00 | | 7 400.00 | 224 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 223 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 193 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 279.00 | | 7 400.00 | 194 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 226.00 | 8 028.00 | 8 500.00 | 182 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 226.00 | 8 028.00 | 8 500.00 | 182 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |