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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 11 334.00 | 3 688.00 | 7 646.00 | 11 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 893.00 | 77 286.00 | 9 607.00 | 86 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 577.00 | 84 697.00 | 18 880.00 | 103 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 834.00 | 165 671.00 | 66 164.00 | 231 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BT Marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BZ Autres créances | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CF Disponibilités | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 505.00 | 165 671.00 | 157 834.00 | 323 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
DL TOTAL (I) | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 834.00 | | | 157 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 714.00 | | 371 714.00 | 371 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 714.00 | | 371 714.00 | 371 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 157.00 | | | 410 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 213.00 | | | 384 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 476.00 | | 7 358.00 | 224 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 445.00 | | 7 358.00 | 194 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 997.00 | 16 673.00 | | 148 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 997.00 | 16 673.00 | | 148 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 316.00 | 16 564.00 | 8 752.00 | 25 316.00 |
VI Groupe et associés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 124.00 | 64 372.00 | 8 752.00 | 73 124.00 |