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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 11 334.00 | 5 212.00 | 6 122.00 | 11 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 893.00 | 81 941.00 | 4 952.00 | 86 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 052.00 | 85 744.00 | 10 308.00 | 96 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 309.00 | 172 897.00 | 51 413.00 | 224 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BT Marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BZ Autres créances | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
CF Disponibilités | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 606.00 | 172 897.00 | 128 710.00 | 301 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 289.00 | | 260 289.00 | 260 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 289.00 | | 260 289.00 | 260 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 413.00 | | | 301 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 784.00 | | | 299 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 834.00 | | | 231 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 224 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 194 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 804.00 | | | 201 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 671.00 | 14 751.00 | 7 525.00 | 165 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 671.00 | 14 751.00 | 7 525.00 | 165 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VI Groupe et associés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |