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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 565.00 | 6 632.00 | 29 933.00 | 36 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 153.00 | 6 632.00 | 146 521.00 | 153 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
BZ Autres créances | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CF Disponibilités | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 185.00 | 6 632.00 | 216 553.00 | 223 185.00 |
CU Autres participations | 116 588.00 | | 116 588.00 | 116 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 113 746.00 | 73 150.00 | | 113 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 192.00 | 40 597.00 | | 8 192.00 |
DL TOTAL (I) | 124 140.00 | 115 948.00 | | 124 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 371.00 | 11 254.00 | | 22 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 8 605.00 | | 7 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 639.00 | 47 463.00 | | 35 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 412.00 | 67 323.00 | | 92 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 553.00 | 183 271.00 | | 216 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 745.00 | 67 323.00 | | 77 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | 4 566.00 | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | 4 566.00 | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 800.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 800.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | 3 766.00 | | 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 8 686.00 | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 577.00 | 173 319.00 | | 190 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 385.00 | 132 721.00 | | 182 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 192.00 | 40 597.00 | | 8 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 588.00 | | 67 565.00 | 85 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 588.00 | | 31 000.00 | 85 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
UX Autres créances clients | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 976.00 | 12 309.00 | 14 667.00 | 26 976.00 |
VI Groupe et associés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VW T.V.A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 413.00 | 77 746.00 | 14 667.00 | 92 413.00 |