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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 361.00 | 2 728.00 | 2 633.00 | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 844.00 | 41 790.00 | 78 054.00 | 119 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 205.00 | 44 518.00 | 111 687.00 | 156 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 037.00 | 37 500.00 | 332 537.00 | 370 037.00 |
BZ Autres créances | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 140 251.00 | | 140 251.00 | 140 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 618.00 | 37 500.00 | 548 118.00 | 585 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 823.00 | 82 018.00 | 659 805.00 | 741 823.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 185 374.00 | 125 086.00 | | 185 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 355.00 | 60 288.00 | | 106 355.00 |
DL TOTAL (I) | 293 928.00 | 187 574.00 | | 293 928.00 |
DP Provisions pour risques | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 816.00 | 51 915.00 | | 30 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 259.00 | 55 062.00 | | 48 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 578.00 | 104 070.00 | | 126 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 874.00 | 71 203.00 | | 56 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 527.00 | 282 250.00 | | 262 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 805.00 | 469 824.00 | | 659 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 527.00 | 251 441.00 | | 262 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 457.00 | | 444 457.00 | 444 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 457.00 | | 444 457.00 | 444 457.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 350.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 2 941.00 | | 3 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | 16 444.00 | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | -4 639.00 | | -3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 373.00 | 20 037.00 | | 36 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 618.00 | 344 943.00 | | 444 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 264.00 | 284 655.00 | | 338 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 355.00 | 60 288.00 | | 106 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 298.00 | | 3 907.00 | 152 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | 3 907.00 | 1 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 844.00 | | | 119 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 664.00 | 25 854.00 | | 18 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 1 726.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 662.00 | 24 128.00 | | 17 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 103 350.00 | | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 578.00 | 126 578.00 | | 126 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
UX Autres créances clients | 325 037.00 | 325 037.00 | | 325 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 809.00 | 21 099.00 | 9 710.00 | 30 809.00 |
VI Groupe et associés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 891.00 | 4 881.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 367.00 | 410 367.00 | | 410 367.00 |
VW T.V.A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 527.00 | 252 817.00 | 9 710.00 | 262 527.00 |