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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 146.00 | 312.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 870.00 | 14 164.00 | 23 706.00 | 37 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 328.00 | 14 310.00 | 55 018.00 | 69 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CF Disponibilités | 124 225.00 | | 124 225.00 | 124 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 317.00 | | 169 317.00 | 169 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 645.00 | 14 310.00 | 224 335.00 | 238 645.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 941.00 | 113 748.00 | | 121 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 552.00 | 8 193.00 | | -53 552.00 |
DL TOTAL (I) | 70 589.00 | 124 141.00 | | 70 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 678.00 | 26 976.00 | | 14 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 249.00 | 22 372.00 | | 28 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 988.00 | 7 426.00 | | 61 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 831.00 | 35 639.00 | | 48 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 746.00 | 92 413.00 | | 153 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 335.00 | 216 554.00 | | 224 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 629.00 | 77 746.00 | | 151 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 572.00 | | 229 572.00 | 229 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 572.00 | | 229 572.00 | 229 572.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 991.00 | 1 574.00 | | 14 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 967.00 | 616.00 | | 7 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 588.00 | | | 85 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 555.00 | 616.00 | | 93 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 564.00 | 958.00 | | -78 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 1 818.00 | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 563.00 | 190 578.00 | | 244 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 114.00 | 182 385.00 | | 298 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 552.00 | 8 193.00 | | -53 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 153.00 | | 3 526.00 | 153 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 588.00 | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 351.00 | 69 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 37 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 565.00 | | 3 068.00 | 36 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 588.00 | | | 116 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 632.00 | 7 678.00 | | 6 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632.00 | 7 532.00 | | 6 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VI Groupe et associés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |