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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 002.00 | 452.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 844.00 | 17 662.00 | 102 182.00 | 119 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 298.00 | 18 664.00 | 133 634.00 | 152 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 289.00 | 37 500.00 | 193 789.00 | 231 289.00 |
BZ Autres créances | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CF Disponibilités | 112 554.00 | | 112 554.00 | 112 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 690.00 | 37 500.00 | 336 190.00 | 373 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 988.00 | 56 164.00 | 469 824.00 | 525 988.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 125 086.00 | 121 941.00 | | 125 086.00 |
DH Report à nouveau | | -53 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 288.00 | 56 696.00 | | 60 288.00 |
DL TOTAL (I) | 187 574.00 | 127 286.00 | | 187 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 915.00 | 2 119.00 | | 51 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 062.00 | 32 539.00 | | 55 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 070.00 | 63 239.00 | | 104 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 203.00 | 68 595.00 | | 71 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 250.00 | 166 492.00 | | 282 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 824.00 | 293 778.00 | | 469 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 441.00 | 166 492.00 | | 251 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 138.00 | | 333 138.00 | 333 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 138.00 | | 333 138.00 | 333 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | 1 506.00 | | 2 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 444.00 | 1 506.00 | | 16 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 639.00 | -1 506.00 | | -4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 037.00 | 14 813.00 | | 20 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 943.00 | 254 253.00 | | 344 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 655.00 | 197 557.00 | | 284 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 288.00 | 56 696.00 | | 60 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 324.00 | | 118 539.00 | 70 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 565.00 | 152 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 565.00 | 119 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 870.00 | | 118 539.00 | 37 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 308.00 | 19 418.00 | 23 062.00 | 22 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 498.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 804.00 | 18 920.00 | 23 062.00 | 21 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 070.00 | 104 070.00 | | 104 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 907.00 | 21 098.00 | 30 809.00 | 51 907.00 |
VI Groupe et associés | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VW T.V.A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 250.00 | 251 441.00 | 30 809.00 | 282 250.00 |