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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 504.00 | 950.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 870.00 | 21 804.00 | 16 066.00 | 37 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 324.00 | 22 308.00 | 48 016.00 | 70 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CF Disponibilités | 164 276.00 | | 164 276.00 | 164 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 762.00 | | 245 762.00 | 245 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 086.00 | 22 308.00 | 293 778.00 | 316 086.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 941.00 | 121 941.00 | | 121 941.00 |
DH Report à nouveau | -53 552.00 | | | -53 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 696.00 | -53 552.00 | | 56 696.00 |
DL TOTAL (I) | 127 286.00 | 70 589.00 | | 127 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119.00 | 14 678.00 | | 2 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 539.00 | 28 249.00 | | 32 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 239.00 | 61 988.00 | | 63 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 595.00 | 48 831.00 | | 68 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 492.00 | 153 746.00 | | 166 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 778.00 | 224 335.00 | | 293 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 492.00 | 151 629.00 | | 166 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 7 967.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 93 555.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -78 564.00 | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | 3 878.00 | | 14 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 253.00 | 244 563.00 | | 254 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 557.00 | 298 114.00 | | 197 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 696.00 | -53 552.00 | | 56 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 328.00 | | 996.00 | 69 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | 996.00 | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 310.00 | 7 998.00 | | 14 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 358.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 164.00 | 7 640.00 | | 14 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
VW T.V.A. | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 492.00 | 166 492.00 | | 166 492.00 |