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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 000.00 | 1 000 000.00 | 1 058 000.00 | 2 058 000.00 |
BZ Autres créances | 235 983.00 | | 235 983.00 | 235 983.00 |
CF Disponibilités | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 471.00 | | 244 471.00 | 244 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 471.00 | 1 000 000.00 | 1 302 471.00 | 2 302 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 058 000.00 | 1 000 000.00 | 1 058 000.00 | 2 058 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 539 528.00 | 453 706.00 | | 539 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 837.00 | 193 178.00 | | 254 837.00 |
DL TOTAL (I) | 810 866.00 | 663 383.00 | | 810 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 475.00 | 413 693.00 | | 304 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 713.00 | 256 896.00 | | 85 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 343.00 | | 2 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 847.00 | 189.00 | | 66 847.00 |
EA Autres dettes | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 605.00 | 673 121.00 | | 491 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 471.00 | 1 336 504.00 | | 1 302 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 093.00 | | | 305 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 291 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 385.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | -7 361.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 060.00 | 210 000.00 | | 541 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 223.00 | 16 822.00 | | 286 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 837.00 | 193 178.00 | | 254 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 000.00 | | | 2 058 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 000.00 | | | 2 058 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 713.00 | 28 573.00 | 57 140.00 | 85 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VC Groupe et associés | 108 644.00 | 108 644.00 | | 108 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 475.00 | 175 103.00 | 129 372.00 | 304 475.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 573.00 | | | 136 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 581.00 | 118 581.00 | | 118 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 983.00 | 235 983.00 | | 235 983.00 |
VW T.V.A. | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 605.00 | 305 093.00 | 186 512.00 | 491 605.00 |